به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، بر اساس امید نامه صندوق سود پرداختی که در پایان هرماه به‌حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری واریز می‌گردید به دلیل 29 روزه بودن اسفندماه سال 98 و شروع تعطیلات از روز 98/12/29 سال جاری لغایت 99/01/04 در اولین روز کاری بعد یعنی در تاریخ 98/01/05 به‌حساب سرمایه‌گذاران صندوق واریز خواهد گردید.

شایان‌ذکر است مبنای محاسبه NAVجهت صدور و ابطال واحدهای صندوق که در بازه زمانی 98/12/28 لغایت 99/01/04 صورت می‌پذیرد، 5 فروردین‌ماه سال 99 می‌باشد.

همچنین مبنای محاسبه NAVجهت صدور و ابطال واحدهای صندوق برای بازه زمانی 99/01/11 لغایت 99/01/15  16 فروردین‌ماه 99 خواهد بود.